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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 460.00 | 2 066.00 | 5 394.00 | 7 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 006.00 | 60 801.00 | 18 205.00 | 79 006.00 |
040 Immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 511.00 | 62 867.00 | 28 644.00 | 91 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
072 Créances – Autres | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
110 Total général Actif | 194 852.00 | 62 867.00 | 131 985.00 | 194 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 749.00 | 128 716.00 | | 199 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 19 165.00 | 1 993.00 | | 19 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 913.00 | 134 209.00 | | 218 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | -1 281.00 | | 25.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 009.00 | -368.00 | | -4 009.00 |
242 Autres charges externes. | 133 919.00 | 90 502.00 | | 133 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 267.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 478.00 | 29 662.00 | | 52 478.00 |
252 Charges sociales | 8 743.00 | 1 657.00 | | 8 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 461.00 | 12 548.00 | | 9 461.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 1 352.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 128.00 | 134 339.00 | | 203 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 786.00 | -130.00 | | 15 786.00 |
290 Produits exceptionnels | | 105 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 234.00 | 80.00 | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 552.00 | 104 790.00 | | 14 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |