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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 775.00 | 1 022.00 | 753.00 | 1 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 622.00 | 52 385.00 | 12 238.00 | 64 622.00 |
040 Immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 642.00 | 53 406.00 | 17 236.00 | 70 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
072 Créances – Autres | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
084 Disponibilités | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
110 Total général Actif | 157 283.00 | 53 406.00 | 103 877.00 | 157 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 716.00 | 102 038.00 | | 128 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 1 993.00 | 2.00 | | 1 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 209.00 | 102 040.00 | | 134 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 281.00 | 21 573.00 | | -1 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -368.00 | | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 90 502.00 | 78 865.00 | | 90 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 391.00 | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 662.00 | 58 280.00 | | 29 662.00 |
252 Charges sociales | 1 657.00 | 13 082.00 | | 1 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 548.00 | 16 811.00 | | 12 548.00 |
262 Autres charges | 1 352.00 | 66.00 | | 1 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 339.00 | 189 068.00 | | 134 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130.00 | -87 028.00 | | -130.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 000.00 | 2 001.00 | | 105 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 195.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 790.00 | -85 222.00 | | 104 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 642.00 | | | 70 642.00 |