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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 126.00 | 624.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 777.00 | 1 915.00 | 863.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 567.00 | 2 041.00 | 1 038 527.00 | 1 040 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 698.00 | 2 041.00 | 1 125 657.00 | 1 127 698.00 |
CU Autres participations | 1 037 040.00 | | 1 037 040.00 | 1 037 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 526.00 | 79 000.00 | | 116 526.00 |
DH Report à nouveau | | 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 182.00 | 36 786.00 | | 96 182.00 |
DK Provisions réglementées | 14 801.00 | 8 294.00 | | 14 801.00 |
DL TOTAL (I) | 228 609.00 | 125 920.00 | | 228 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 719.00 | 142 680.00 | | 700 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 692.00 | 192 547.00 | | 192 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 663.00 | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 961.00 | 7 091.00 | | 2 961.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 049.00 | 342 995.00 | | 897 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 657.00 | 468 915.00 | | 1 125 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 692.00 | | | 192 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 507.00 | 3 211.00 | | 6 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | 3 211.00 | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 507.00 | -3 211.00 | | -6 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 180.00 | 127 800.00 | | 189 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 998.00 | 91 014.00 | | 92 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 182.00 | 36 786.00 | | 96 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 230.00 | | 623 707.00 | 430 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 369.00 | 1 037 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 369.00 | 1 040 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777.00 | | 750.00 | 2 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 453.00 | | 622 957.00 | 427 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 839.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 839.00 | | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 719.00 | 135 721.00 | 389 253.00 | 700 719.00 |
VI Groupe et associés | 192 692.00 | 192 692.00 | | 192 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 586.00 | | | 600 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 049.00 | 332 050.00 | 389 253.00 | 897 049.00 |