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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 376.00 | 374.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 777.00 | 2 415.00 | 363.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 967.00 | 2 791.00 | 1 039 177.00 | 1 041 967.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 193.00 | 2 791.00 | 1 115 402.00 | 1 118 193.00 |
CU Autres participations | 1 038 440.00 | | 1 038 440.00 | 1 038 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 210 233.00 | 116 526.00 | | 210 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 867.00 | 93 708.00 | | 95 867.00 |
DK Provisions réglementées | 22 376.00 | 14 801.00 | | 22 376.00 |
DL TOTAL (I) | 329 576.00 | 226 135.00 | | 329 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 909.00 | 700 719.00 | | 567 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 305.00 | 193 922.00 | | 197 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 676.00 | | 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 923.00 | 3 891.00 | | 19 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 826.00 | 899 209.00 | | 785 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 402.00 | 1 125 343.00 | | 1 115 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 726.00 | 334 210.00 | | 352 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 575.00 | 6 507.00 | | 7 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575.00 | 6 507.00 | | 7 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 575.00 | -6 507.00 | | -7 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 144.00 | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 164.00 | 189 180.00 | | 189 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 297.00 | 95 472.00 | | 93 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 867.00 | 93 708.00 | | 95 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 567.00 | | 1 400.00 | 1 040 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 040.00 | | 1 400.00 | 1 037 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041.00 | 750.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 750.00 | | 2 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 801.00 | 7 575.00 | | 14 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 801.00 | 7 575.00 | | 14 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 909.00 | 134 809.00 | 344 804.00 | 567 909.00 |
VI Groupe et associés | 197 305.00 | 197 305.00 | | 197 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 061.00 | | | 147 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 774.00 | | | 277 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 826.00 | 352 726.00 | 344 804.00 | 785 826.00 |