| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 626.00 | 124.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | 1 679.00 | 1 405.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 873.00 | 2 305.00 | 1 039 568.00 | 1 041 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 920.00 | 2 305.00 | 1 098 615.00 | 1 100 920.00 |
CU Autres participations | 1 038 039.00 | | 1 038 039.00 | 1 038 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 306 100.00 | 210 233.00 | | 306 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 103.00 | 95 867.00 | | 95 103.00 |
DK Provisions réglementées | 27 938.00 | 22 376.00 | | 27 938.00 |
DL TOTAL (I) | 430 241.00 | 329 576.00 | | 430 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 381.00 | 567 909.00 | | 435 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 319.00 | 197 305.00 | | 197 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 689.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 119.00 | 19 923.00 | | 34 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 374.00 | 785 826.00 | | 668 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 615.00 | 1 115 402.00 | | 1 098 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 234.00 | 352 726.00 | | 320 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 319.00 | | | 197 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 680.00 | 7 575.00 | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 7 575.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 562.00 | -7 575.00 | | -5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 784.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 677.00 | 189 164.00 | | 189 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 573.00 | 93 297.00 | | 94 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 103.00 | 95 867.00 | | 95 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 967.00 | | 1 583.00 | 1 041 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 1 038 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 1 041 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 3 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | | 1 583.00 | 3 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 440.00 | | | 1 038 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791.00 | 791.00 | 1 277.00 | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | 791.00 | 1 277.00 | 2 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 376.00 | 5 680.00 | 118.00 | 22 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 376.00 | 5 680.00 | 118.00 | 22 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 680.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 381.00 | 87 241.00 | 348 140.00 | 435 381.00 |
VI Groupe et associés | 197 319.00 | 197 319.00 | | 197 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 898.00 | | | 131 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 374.00 | 320 234.00 | 348 140.00 | 668 374.00 |