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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 658.00 | 1 134.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | 3 248.00 | 478.00 | 3 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 590.00 | 3 907.00 | 14 682.00 | 18 590.00 |
BT Marchandises | 988 885.00 | | 988 885.00 | 988 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 616.00 | 549.00 | 108 066.00 | 108 616.00 |
BZ Autres créances | 221 748.00 | | 221 748.00 | 221 748.00 |
CF Disponibilités | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 501.00 | 549.00 | 1 455 951.00 | 1 456 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 091.00 | 4 456.00 | 1 470 634.00 | 1 475 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 619.00 | | | -426 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 267.00 | | | -94 267.00 |
DL TOTAL (I) | -510 887.00 | | | -510 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 437.00 | | | 1 551 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 549.00 | | | 285 549.00 |
EA Autres dettes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 521.00 | | | 1 981 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 634.00 | | | 1 470 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 521.00 | | | 1 981 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007.00 | 1 899.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007.00 | 1 899.00 | | 2 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 549.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058.00 | 549.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | 549.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | 1 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 437.00 | 1 551 437.00 | | 1 551 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VP Divers | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 742.00 | 122 742.00 | | 122 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 857.00 | 356 787.00 | 13 070.00 | 369 857.00 |
VW T.V.A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 517.00 | 1 981 517.00 | | 1 981 517.00 |