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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 375.00 | 417.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 590.00 | 5 102.00 | 13 487.00 | 18 590.00 |
BT Marchandises | 904 205.00 | | 904 205.00 | 904 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 111.00 | 7 532.00 | 87 578.00 | 95 111.00 |
BZ Autres créances | 200 269.00 | | 200 269.00 | 200 269.00 |
CF Disponibilités | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 390.00 | 7 532.00 | 1 313 858.00 | 1 321 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 981.00 | 12 635.00 | 1 327 345.00 | 1 339 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 273.00 | | | -578 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 633.00 | | | 399 633.00 |
DL TOTAL (I) | -168 640.00 | | | -168 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 607.00 | | | 1 131 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 232.00 | | | 239 232.00 |
EA Autres dettes | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 985.00 | | | 1 495 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 345.00 | | | 1 327 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 985.00 | | | 1 495 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744.00 | 358.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | 358.00 | | 4 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 951.00 | 7 532.00 | 951.00 | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | 7 532.00 | 951.00 | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | 7 532.00 | 951.00 | 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 532.00 | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 607.00 | 1 131 607.00 | | 1 131 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 711.00 | 108 711.00 | | 108 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VB T. V. A. | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
VP Divers | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 573.00 | 138 573.00 | | 138 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 105.00 | 314 035.00 | 13 070.00 | 327 105.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 985.00 | 1 495 985.00 | | 1 495 985.00 |