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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902.00 | 1 858.00 | 1 044.00 | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 700.00 | 5 585.00 | 14 114.00 | 19 700.00 |
BT Marchandises | 878 130.00 | | 878 130.00 | 878 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 758.00 | 3 831.00 | 77 926.00 | 81 758.00 |
BZ Autres créances | 344 958.00 | | 344 958.00 | 344 958.00 |
CF Disponibilités | 157 627.00 | | 157 627.00 | 157 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 988.00 | 3 831.00 | 1 475 156.00 | 1 478 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 688.00 | 9 417.00 | 1 489 271.00 | 1 498 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 640.00 | | | -178 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 399.00 | | | -23 399.00 |
DL TOTAL (I) | -192 039.00 | | | -192 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 054.00 | | | 1 315 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 581.00 | | | 235 581.00 |
EA Autres dettes | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 310.00 | | | 1 681 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 271.00 | | | 1 489 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 310.00 | | | 1 681 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 590.00 | | 1 110.00 | 18 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520.00 | | 1 110.00 | 5 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102.00 | 482.00 | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | 482.00 | | 5 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 532.00 | 3 831.00 | 7 532.00 | 7 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 532.00 | 3 831.00 | 7 532.00 | 7 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 532.00 | 3 831.00 | 7 532.00 | 7 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 831.00 | 7 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 054.00 | 1 315 054.00 | | 1 315 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 968.00 | 292 968.00 | | 292 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 301.00 | 443 231.00 | 13 070.00 | 456 301.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 310.00 | 1 681 310.00 | | 1 681 310.00 |