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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 002.00 | 25 223.00 | 124 779.00 | 150 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 358.00 | 2 757.00 | 7 601.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 360.00 | 27 980.00 | 366 380.00 | 394 360.00 |
BT Marchandises | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CF Disponibilités | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 720.00 | | 181 720.00 | 181 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 080.00 | 27 980.00 | 548 100.00 | 576 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 901.00 | 154 901.00 | | 154 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 600.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 14 663.00 | 232.00 | | 14 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 703.00 | 15 191.00 | | 14 703.00 |
DL TOTAL (I) | 198 709.00 | 184 006.00 | | 198 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 864.00 | 242 243.00 | | 208 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 305.00 | 13 136.00 | | 7 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 039.00 | 98 442.00 | | 94 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 183.00 | 27 085.00 | | 39 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 391.00 | 380 906.00 | | 349 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 100.00 | 564 912.00 | | 548 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 180.00 | 172 406.00 | | 175 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 478 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 528 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 750.00 | 24 096.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 24 096.00 | | 12 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 750.00 | 24 096.00 | | 12 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | -1 103.00 | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 514.00 | 1 536 994.00 | | 1 547 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 812.00 | 1 521 803.00 | | 1 532 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 703.00 | 15 191.00 | | 14 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 302.00 | | 3 058.00 | 391 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 302.00 | | 3 058.00 | 157 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926.00 | 25 054.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | 25 054.00 | | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 864.00 | 34 654.00 | 141 242.00 | 208 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 391.00 | 175 180.00 | 141 242.00 | 349 391.00 |