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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 41 367.00 | 739.00 | 40 628.00 | 41 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 975.00 | 46 457.00 | 127 518.00 | 173 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 905.00 | 8 701.00 | 54 204.00 | 62 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 347.00 | 55 896.00 | 456 450.00 | 512 347.00 |
BT Marchandises | 106 886.00 | | 106 886.00 | 106 886.00 |
BZ Autres créances | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CF Disponibilités | 92 562.00 | | 92 562.00 | 92 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 822.00 | | 245 822.00 | 245 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 168.00 | 55 896.00 | 702 272.00 | 758 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 601.00 | 154 901.00 | | 97 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | 1 360.00 | | 2 095.00 |
DG Autres réserves | 9 617.00 | 14 663.00 | | 9 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 468.00 | 14 703.00 | | -2 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
DL TOTAL (I) | 150 744.00 | 198 709.00 | | 150 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 282.00 | 208 864.00 | | 374 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 7 305.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 693.00 | 94 039.00 | | 138 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 364.00 | 39 183.00 | | 38 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 528.00 | 349 391.00 | | 551 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 272.00 | 548 100.00 | | 702 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 980.00 | 29 771.00 | 1 858.00 | 27 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | 29 771.00 | 1 855.00 | 27 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 282.00 | 64 821.00 | 258 006.00 | 374 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 528.00 | 242 068.00 | 258 006.00 | 551 528.00 |