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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 691.00 | 1 003.00 | 2 687.00 | 3 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 920.00 | 3 164.00 | 23 757.00 | 26 920.00 |
AN Terrains | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
AP Constructions | 527 612.00 | 30 148.00 | 497 464.00 | 527 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 667.00 | 729.00 | 10 938.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 491.00 | 35 044.00 | 593 447.00 | 628 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 140.00 | 404 283.00 | 80 857.00 | 485 140.00 |
BZ Autres créances | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 056.00 | 404 283.00 | 178 773.00 | 583 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 547.00 | 439 327.00 | 772 220.00 | 1 211 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 399.00 | 12 213.00 | | -3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 508 814.00 | 512 213.00 | | 508 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 673 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 240 207.00 | | 21 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 558.00 | 74 351.00 | | 107 558.00 |
EA Autres dettes | 107 636.00 | 32 108.00 | | 107 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 819.00 | 38 067.00 | | 26 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 406.00 | 1 058 731.00 | | 263 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 220.00 | 1 570 944.00 | | 772 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 406.00 | 1 058 731.00 | | 263 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 139.00 | 28 905.00 | | 6 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | 24 738.00 | | 6 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 558.00 | 107 558.00 | | 107 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 636.00 | 107 636.00 | | 107 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 142.00 | 582 142.00 | | 582 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 142.00 | 582 142.00 | | 582 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 406.00 | 263 406.00 | | 263 406.00 |