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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 691.00 | 2 508.00 | 1 183.00 | 3 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 920.00 | 7 910.00 | 19 011.00 | 26 920.00 |
AN Terrains | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
AP Constructions | 527 612.00 | 68 390.00 | 459 223.00 | 527 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 817.00 | 17 495.00 | 85 322.00 | 102 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 641.00 | 96 303.00 | 623 339.00 | 719 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 696.00 | 269 038.00 | 209 658.00 | 478 696.00 |
BZ Autres créances | 861 688.00 | | 861 688.00 | 861 688.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 708.00 | 269 038.00 | 1 101 670.00 | 1 370 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 349.00 | 365 340.00 | 1 725 009.00 | 2 090 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 268.00 | 612.00 | | 15 268.00 |
DG Autres réserves | 278 447.00 | | | 278 447.00 |
DH Report à nouveau | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 056.00 | 293 103.00 | | -55 056.00 |
DL TOTAL (I) | 746 861.00 | 801 917.00 | | 746 861.00 |
DP Provisions pour risques | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 973.00 | 525 139.00 | | 578 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 156.00 | 150 670.00 | | 83 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
EA Autres dettes | 200 419.00 | 179 945.00 | | 200 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 889.00 | 26 191.00 | | 27 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 635.00 | 887 028.00 | | 963 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 009.00 | 1 688 945.00 | | 1 725 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 635.00 | 887 028.00 | | 963 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 928.00 | | 692 928.00 | 692 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 928.00 | | 692 928.00 | 692 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 670.00 | |
GE Autres charges | | | 246 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | 3 859.00 | | 3 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 308.00 | 3 859.00 | | 28 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 372.00 | -3 859.00 | | 7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 606.00 | 860 990.00 | | 1 018 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 662.00 | 567 887.00 | | 1 073 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 056.00 | 293 103.00 | | -55 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 351.00 | 199 400.00 | | 204 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 379.00 | 36 924.00 | | 59 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 3 125.00 | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 087.00 | 33 799.00 | | 52 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 973.00 | 578 973.00 | | 578 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 419.00 | 200 419.00 | | 200 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 290.00 | 1 368 290.00 | | 1 368 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 290.00 | 1 368 290.00 | | 1 368 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 635.00 | 963 635.00 | | 963 635.00 |