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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 431.00 | 535.00 | 1 967.00 |
AX Avances et acomptes | 738 353.00 | | 738 353.00 | 738 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 999.00 | 2 090.00 | 748 908.00 | 750 999.00 |
BZ Autres créances | 895 663.00 | | 895 663.00 | 895 663.00 |
CF Disponibilités | 261 361.00 | | 261 361.00 | 261 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 025.00 | | 1 157 025.00 | 1 157 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 024.00 | 2 090.00 | 1 905 934.00 | 1 908 024.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 422.00 | | | 1 295 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 874.00 | | | 219 874.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 934.00 | | | 1 755 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 934.00 | | | 1 905 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 934.00 | | | 1 515 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 584.00 | | 981 584.00 | 981 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 584.00 | | 981 584.00 | 981 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 309.00 | | | 994 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 309.00 | | | 994 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 091.00 | | 620 928.00 | 130 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 750 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 392.00 | | 620 928.00 | 119 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | 655.00 | | 1 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 655.00 | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 422.00 | 1 295 422.00 | | 1 295 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 213 361.00 | 213 361.00 | | 213 361.00 |
VC Groupe et associés | 674 388.00 | 674 388.00 | | 674 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 683.00 | 895 683.00 | | 895 683.00 |
VW T.V.A. | 158 211.00 | 158 211.00 | | 158 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 934.00 | 1 515 934.00 | 240 000.00 | 1 755 934.00 |