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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 1 018.00 | 4 162.00 | 5 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AX Avances et acomptes | 602 283.00 | | 602 283.00 | 602 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 451.00 | 2 985.00 | 616 466.00 | 619 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 298.00 | | 807 298.00 | 807 298.00 |
BZ Autres créances | 215 797.00 | | 215 797.00 | 215 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 095.00 | | 1 023 095.00 | 1 023 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 547.00 | 2 985.00 | 1 639 562.00 | 1 642 547.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 278.00 | 300.00 | | 6 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 985.00 | 240 000.00 | | 878 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 805.00 | 1 295 422.00 | | 323 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 492.00 | 219 874.00 | | 280 492.00 |
EA Autres dettes | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 562.00 | 1 755 933.00 | | 1 489 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 562.00 | 1 905 933.00 | | 1 639 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 576.00 | 1 515 934.00 | | 610 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 278.00 | 300.00 | | 6 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 304.00 | | 779 304.00 | 779 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 304.00 | | 779 304.00 | 779 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 878.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 878.00 | 12 721.00 | | 4 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 963.00 | 994 308.00 | | 785 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 963.00 | 994 308.00 | | 785 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 999.00 | | 606 805.00 | 750 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 353.00 | | 619 451.00 | 738 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 738 353.00 | | 604 250.00 | 738 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | 4 522.00 | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 320.00 | | 602 283.00 | 740 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 738 353.00 | | | 738 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | 894.00 | | 2 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 359.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 535.00 | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 805.00 | 323 805.00 | | 323 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 807 298.00 | 807 298.00 | | 807 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 164 109.00 | 164 109.00 | | 164 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VI Groupe et associés | 878 985.00 | | 878 985.00 | 878 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 135.00 | 105 135.00 | | 105 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 115.00 | 1 023 095.00 | 20.00 | 1 023 115.00 |
VW T.V.A. | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 562.00 | 610 576.00 | 878 985.00 | 1 489 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
ST Autres comptes | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
YT Sous‐traitance | 164 614.00 | | | 164 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 790.00 | | | 301 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 509.00 | | | 165 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 792.00 | | | 414 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |