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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 761.00 | 6 625.00 | 20 136.00 | 26 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 768.00 | 21 401.00 | 318 367.00 | 339 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 006.00 | 127 275.00 | 517 731.00 | 645 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 055.00 | 155 301.00 | 868 754.00 | 1 024 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BZ Autres créances | 1 866 365.00 | | 1 866 365.00 | 1 866 365.00 |
CF Disponibilités | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 727.00 | | 1 914 727.00 | 1 914 727.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 782.00 | 155 301.00 | 2 783 481.00 | 2 938 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 939 174.00 | 878 985.00 | | 939 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 6 279.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 261.00 | 299 942.00 | | 164 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 125.00 | 280 493.00 | | 736 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 376.00 | 23 863.00 | | 785 376.00 |
EA Autres dettes | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 480.00 | 1 489 562.00 | | 2 633 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 480.00 | 1 639 562.00 | | 2 783 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 299 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 299 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 315.00 | |
GE Autres charges | | | 11 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 30.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 30.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -30.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 960.00 | 785 964.00 | | 2 366 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 960.00 | 785 964.00 | | 2 366 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 452.00 | | 1 006 887.00 | 619 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 284.00 | | 1 024 055.00 | 602 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 602 284.00 | | 984 774.00 | 602 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | 21 580.00 | 5 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 251.00 | | 982 807.00 | 604 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | 2 500.00 | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985.00 | 152 315.00 | | 2 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 5 607.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | 146 708.00 | | 1 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 205.00 | 442 205.00 | | 442 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 787.00 | 229 787.00 | | 229 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 676.00 | 515 676.00 | | 515 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 500.00 | 20.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 714.00 | 1 734 714.00 | | 1 734 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 130 298.00 | 130 298.00 | | 130 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 939 174.00 | 939 174.00 | | 939 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 112.00 | 1 887 092.00 | 20.00 | 1 887 112.00 |
VW T.V.A. | 262 752.00 | 262 752.00 | | 262 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 481.00 | 2 633 481.00 | | 2 633 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |