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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 10.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 14 326.00 | 783.00 | 13 542.00 | 14 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 864.00 | 15 912.00 | 43 952.00 | 59 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 564.00 | 12 244.00 | 16 320.00 | 28 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 565.00 | 28 946.00 | 247 618.00 | 276 565.00 |
BT Marchandises | 19 945.00 | 1 500.00 | 18 445.00 | 19 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 792.00 | 2 204.00 | 39 588.00 | 41 792.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 183.00 | | 108 183.00 | 108 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 132.00 | 3 704.00 | 180 428.00 | 184 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 697.00 | 32 650.00 | 428 046.00 | 460 697.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 744.00 | 67 470.00 | | 58 744.00 |
DL TOTAL (I) | 326 214.00 | 267 470.00 | | 326 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 046.00 | 28 262.00 | | 19 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 065.00 | 635.00 | | 14 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | 1 581.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 328.00 | 87 785.00 | | 34 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 597.00 | 59 666.00 | | 28 597.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | 833.00 | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 832.00 | 178 763.00 | | 101 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 046.00 | 446 233.00 | | 428 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 431.00 | 158 543.00 | | 86 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 592 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 213 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 1 163.00 | | 1 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 1 511.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -1 511.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | 17 640.00 | | 16 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 698.00 | 843 867.00 | | 809 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 954.00 | 776 397.00 | | 750 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 744.00 | 67 470.00 | | 58 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 861.00 | 17 085.00 | | 11 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 858.00 | 17 082.00 | | 11 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 025.00 | 5 134.00 | 13 892.00 | 19 025.00 |
VI Groupe et associés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 514.00 | 56 004.00 | 510.00 | 56 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 322.00 | 86 431.00 | 13 892.00 | 100 322.00 |