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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 14 325.00 | 2 982.00 | 11 342.00 | 14 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 681.00 | 45 386.00 | 34 294.00 | 79 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 840.00 | 24 407.00 | 8 432.00 | 32 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 645.00 | 72 786.00 | 227 858.00 | 300 645.00 |
BT Marchandises | 39 345.00 | 10 400.00 | 28 945.00 | 39 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 836.00 | 6 134.00 | 77 702.00 | 83 836.00 |
BZ Autres créances | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CF Disponibilités | 242 522.00 | | 242 522.00 | 242 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 131.00 | 16 534.00 | 361 597.00 | 378 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 776.00 | 89 320.00 | 589 455.00 | 678 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 638.00 | 106 214.00 | | 161 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 790.00 | 55 424.00 | | 48 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 120.00 | 5 316.00 | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 434 549.00 | 386 955.00 | | 434 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148.00 | 13 903.00 | | 4 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 196.00 | 12 326.00 | | 25 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 734.00 | 4 127.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 651.00 | 61 642.00 | | 52 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 127.00 | 38 399.00 | | 44 127.00 |
EA Autres dettes | 27 049.00 | 6 272.00 | | 27 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 906.00 | 136 672.00 | | 154 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 455.00 | 523 627.00 | | 589 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 172.00 | 132 544.00 | | 153 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 177.00 | 22 610.00 | | 50 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 167.00 | 22 610.00 | | 50 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VI Groupe et associés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
VW T.V.A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 172.00 | 153 172.00 | | 153 172.00 |