| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 14 326.00 | 1 883.00 | 12 443.00 | 14 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 747.00 | 30 129.00 | 47 618.00 | 77 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 287.00 | 18 155.00 | 13 132.00 | 31 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 158.00 | 50 177.00 | 246 981.00 | 297 158.00 |
BT Marchandises | 38 403.00 | 1 800.00 | 36 603.00 | 38 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 230.00 | 4 110.00 | 74 120.00 | 78 230.00 |
BZ Autres créances | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CF Disponibilités | 154 244.00 | | 154 244.00 | 154 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 015.00 | 5 910.00 | 275 105.00 | 281 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 173.00 | 56 087.00 | 522 087.00 | 578 173.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 106 214.00 | 47 470.00 | | 106 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 424.00 | 58 744.00 | | 55 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 386 955.00 | 326 214.00 | | 386 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 903.00 | 19 046.00 | | 13 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 327.00 | 14 065.00 | | 12 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 127.00 | 1 510.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 925.00 | 34 328.00 | | 61 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 577.00 | 28 597.00 | | 36 577.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 4 287.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 132.00 | 101 832.00 | | 135 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 087.00 | 428 046.00 | | 522 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 856.00 | 86 431.00 | | 126 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 946.00 | 21 230.00 | | 28 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 939.00 | 21 227.00 | | 28 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 892.00 | 9 743.00 | 4 149.00 | 13 892.00 |
VI Groupe et associés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 879.00 | 88 369.00 | 510.00 | 88 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 004.00 | 126 856.00 | 4 149.00 | 131 004.00 |