| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 395.00 | | 231 395.00 | 231 395.00 |
CU Autres participations | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 600.00 | 1 000.00 | | 147 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 326.00 | | | -5 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 184.00 | -5 326.00 | | 10 184.00 |
DK Provisions réglementées | 2 422.00 | 718.00 | | 2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 154 880.00 | -3 608.00 | | 154 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 608.00 | 80 405.00 | | 73 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 1 099.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 026.00 | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | | | 107.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 515.00 | 82 598.00 | | 76 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 395.00 | 78 990.00 | | 231 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 307.00 | 29 967.00 | | 12 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 704.00 | 718.00 | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 718.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | -718.00 | | -1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316.00 | 5 326.00 | | 6 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 184.00 | -5 326.00 | | 10 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 988.00 | | 149 738.00 | 78 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 988.00 | | 149 738.00 | 78 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 976.00 | 10 123.00 | 41 492.00 | 72 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 515.00 | 12 307.00 | 42 847.00 | 76 515.00 |