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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 534.00 | | 232 534.00 | 232 534.00 |
CU Autres participations | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | 243.00 | | 728.00 |
DG Autres réserves | 13 825.00 | 4 615.00 | | 13 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 743.00 | 9 695.00 | | 9 743.00 |
DK Provisions réglementées | 5 946.00 | 4 184.00 | | 5 946.00 |
DL TOTAL (I) | 177 842.00 | 166 337.00 | | 177 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 088.00 | 63 401.00 | | 53 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 390.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 692.00 | 66 222.00 | | 54 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 534.00 | 232 559.00 | | 232 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 382.00 | 13 591.00 | | 12 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | -1 762.00 | | -1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244.00 | 5 293.00 | | 5 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 743.00 | 9 695.00 | | 9 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 726.00 | | | 228 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 726.00 | | | 228 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 631.00 | 10 322.00 | 42 309.00 | 52 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 692.00 | 12 382.00 | 42 309.00 | 54 692.00 |