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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
084 Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
110 Total général Actif | 232 559.00 | | 232 559.00 | 232 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 243.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 453.00 | 1 811.00 | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29.00 | 60.00 | | 29.00 |
252 Charges sociales | 1 118.00 | 1 170.00 | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 703.00 | 3 142.00 | | 2 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 703.00 | -3 142.00 | | -2 703.00 |
280 Produits financiers | 14 988.00 | 16 500.00 | | 14 988.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 1 470.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 762.00 | 1 704.00 | | 1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 695.00 | 10 184.00 | | 9 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 726.00 | | | 228 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 762.00 | | | 1 762.00 |