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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 190.00 | | 2 822 190.00 | 2 822 190.00 |
BZ Autres créances | 70 959 736.00 | | 70 959 736.00 | 70 959 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 784 364.00 | | 73 784 364.00 | 73 784 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 826 731.00 | | | 10 826 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 075 930.00 | | | 5 075 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 922 537.00 | | | 40 922 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 867.00 | | | 166 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 085.00 | | | 1 225 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 314 488.00 | | | 42 314 488.00 |
ED (V) | 426 591.00 | | | 426 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 000.00 | | 2 857 000.00 | 2 857 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 000.00 | | 2 857 000.00 | 2 857 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 854 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 443 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 297 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 992 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 992 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 304 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 439 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 636 556.00 | | | -1 636 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 255 032.00 | | | 42 255 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 179 102.00 | | | 37 179 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 075 930.00 | | | 5 075 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 867.00 | 166 867.00 | | 166 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 310.00 | 715 310.00 | | 715 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 190.00 | 2 822 190.00 | | 2 822 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 68 568 318.00 | 68 568 318.00 | | 68 568 318.00 |
VI Groupe et associés | 40 922 537.00 | 40 922 537.00 | | 40 922 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 252 600.00 | | | 632 252 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 239 101.00 | | | 595 239 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383 527.00 | 2 383 527.00 | | 2 383 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 781 927.00 | 73 781 927.00 | | 73 781 927.00 |
VW T.V.A. | 382 751.00 | 382 751.00 | | 382 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 314 488.00 | 42 314 488.00 | | 42 314 488.00 |