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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 247 000 000.00 | 1 993 497 279.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
BZ Autres créances | 118 514 734.00 | 23 897 016.00 | 94 617 718.00 | 118 514 734.00 |
CF Disponibilités | 185 123 309.00 | | 185 123 309.00 | 185 123 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 061 042.00 | 23 897 016.00 | 280 164 027.00 | 304 061 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 687 864.00 | | 2 687 864.00 | 2 687 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 270 897 016.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 247 000 000.00 | 1 993 497 279.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 381.00 | 929 381.00 | | 929 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 797.00 | 253 797.00 | | 253 797.00 |
DH Report à nouveau | -1 797 536.00 | 4 822 133.00 | | -1 797 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 944 012.00 | -6 619 670.00 | | -264 944 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 721 881.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 999 721 881.00 |
DP Provisions pour risques | 2 687 864.00 | 3 053 217.00 | | 2 687 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 404 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 857 864.00 | 3 457 217.00 | | 2 857 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 979 517.00 | 310 819 783.00 | | 269 979 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 247.00 | 315 453.00 | | 315 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 833.00 | 157 708.00 | | 624 833.00 |
EA Autres dettes | 97 223.00 | 1 106 310.00 | | 97 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 016 819.00 | 312 399 254.00 | | 271 016 819.00 |
ED (V) | 2 752 605.00 | 7 202 037.00 | | 2 752 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 406.00 | | 2 381 406.00 | 2 381 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 406.00 | | 2 381 406.00 | 2 381 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 897 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 166 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 528 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 053 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 147 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 687 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 687 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 487 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 015 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 070 938.00 | -1 834 634.00 | | -1 070 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 839 517.00 | 1 045 618.00 | | 9 839 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 783 529.00 | 7 665 288.00 | | 274 783 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 944 012.00 | -6 619 670.00 | | -264 944 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 457 217.00 | 2 687 864.00 | 3 287 217.00 | 3 457 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 897 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 270 897 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 457 217.00 | 273 584 880.00 | 3 287 217.00 | 3 457 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 897 016.00 | 234 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 249 687 864.00 | 3 053 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 247.00 | 315 247.00 | | 315 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 454.00 | 368 454.00 | | 368 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 166.00 | 230 166.00 | | 230 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
UX Autres créances clients | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
VB T. V. A. | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VC Groupe et associés | 114 266 685.00 | | 114 266 685.00 | 114 266 685.00 |
VI Groupe et associés | 269 979 517.00 | | 269 979 517.00 | 269 979 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 213 573.00 | 4 213 573.00 | | 4 213 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 937 734.00 | 4 671 049.00 | 114 266 685.00 | 118 937 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 016 819.00 | 1 037 302.00 | 269 979 517.00 | 271 016 819.00 |