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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 753 665.00 | | 217 753 665.00 | 217 753 665.00 |
CF Disponibilités | 126 418 501.00 | | 126 418 501.00 | 126 418 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 173 906.00 | | 344 173 906.00 | 344 173 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 053 217.00 | | 3 053 217.00 | 3 053 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 381.00 | 10 826 731.00 | | 929 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 797.00 | | | 253 797.00 |
DH Report à nouveau | 4 822 133.00 | | | 4 822 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 619 670.00 | 5 075 930.00 | | -6 619 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 3 053 217.00 | | | 3 053 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 000.00 | 255 000.00 | | 404 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 457 217.00 | 255 000.00 | | 3 457 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 819 783.00 | 40 922 537.00 | | 310 819 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 453.00 | 166 867.00 | | 315 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 708.00 | 1 225 085.00 | | 157 708.00 |
EA Autres dettes | 1 106 310.00 | | | 1 106 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 399 254.00 | 42 314 488.00 | | 312 399 254.00 |
ED (V) | 7 202 037.00 | 426 591.00 | | 7 202 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 602.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | -10 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 268 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 333 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 454 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 834 634.00 | -1 636 556.00 | | -1 834 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 618.00 | 42 255 032.00 | | 1 045 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665 288.00 | 37 179 102.00 | | 7 665 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 619 670.00 | 5 075 930.00 | | -6 619 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 3 202 217.00 | | 255 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 000.00 | 3 202 217.00 | | 255 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 053 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 453.00 | 315 453.00 | | 315 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 310.00 | 1 106 310.00 | | 1 106 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VB T. V. A. | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
VC Groupe et associés | 215 253 383.00 | 215 253 383.00 | | 215 253 383.00 |
VI Groupe et associés | 310 819 783.00 | 310 819 783.00 | | 310 819 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383 527.00 | 2 383 527.00 | | 2 383 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 755 405.00 | 217 755 405.00 | | 217 755 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 399 254.00 | 312 399 254.00 | | 312 399 254.00 |