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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 606 620.00 | | 606 620.00 | 606 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 620.00 | | 606 620.00 | 606 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
084 Disponibilités | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
110 Total général Actif | 693 582.00 | | 693 582.00 | 693 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 599.00 | | | 599.00 |
280 Produits financiers | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
294 Charges financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 620.00 | | | 606 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |