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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 606 620.00 | | 606 620.00 | 606 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 620.00 | | 606 620.00 | 606 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
084 Disponibilités | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
110 Total général Actif | 675 587.00 | | 675 587.00 | 675 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 610.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
280 Produits financiers | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
294 Charges financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 620.00 | | | 606 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 472.00 | | | 472.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |