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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 606 620.00 | | 606 620.00 | 606 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 620.00 | | 606 620.00 | 606 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
084 Disponibilités | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 271.00 | | 111 271.00 | 111 271.00 |
110 Total général Actif | 717 891.00 | | 717 891.00 | 717 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 356.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
280 Produits financiers | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
294 Charges financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 620.00 | | | 606 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |