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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 494 006.00 | | 3 494 006.00 | 3 494 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 494 006.00 | | 3 494 006.00 | 3 494 006.00 |
072 Créances – Autres | 652 888.00 | | 652 888.00 | 652 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 469 734.00 | 31 809.00 | 3 437 925.00 | 3 469 734.00 |
084 Disponibilités | 1 297 866.00 | | 1 297 866.00 | 1 297 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 420 488.00 | 31 809.00 | 5 388 679.00 | 5 420 488.00 |
110 Total général Actif | 8 914 494.00 | 31 809.00 | 8 882 685.00 | 8 914 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 993 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 245 595.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 323 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 487 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 882 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 46 591.00 | 18 628.00 | | 46 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 591.00 | 18 628.00 | | 46 591.00 |
242 Autres charges externes. | 19 529.00 | 28 494.00 | | 19 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | 44 157.00 | | 6.00 |
262 Autres charges | 44 441.00 | 5 591.00 | | 44 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 976.00 | 78 242.00 | | 63 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 385.00 | -59 614.00 | | -17 385.00 |
280 Produits financiers | 152 157.00 | 152 315.00 | | 152 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 305.00 | 12 774.00 | | 2 305.00 |
294 Charges financières | 33 383.00 | 136 984.00 | | 33 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179 387.00 | 231 500.00 | | 179 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 693.00 | -263 009.00 | | -75 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 659 050.00 | | | 659 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 759 850.00 | | | 759 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 594 806.00 | | | 3 594 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659 050.00 | | | 659 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 759 850.00 | | | 759 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 128 467.00 | | | 128 467.00 |