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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 580 006.00 | | 3 580 006.00 | 3 580 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 580 006.00 | | 3 580 006.00 | 3 580 006.00 |
072 Créances – Autres | 653 096.00 | | 653 096.00 | 653 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 035 776.00 | | 4 035 776.00 | 4 035 776.00 |
084 Disponibilités | 247 754.00 | | 247 754.00 | 247 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 936 625.00 | | 4 936 625.00 | 4 936 625.00 |
110 Total général Actif | 8 516 631.00 | | 8 516 631.00 | 8 516 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 993 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 245 595.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 033 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 329 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 516 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 46 591.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 46 591.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 28 299.00 | 19 529.00 | | 28 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 6.00 | | |
262 Autres charges | | 44 441.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 299.00 | 63 976.00 | | 28 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 298.00 | -17 385.00 | | -28 298.00 |
280 Produits financiers | 90 504.00 | 152 157.00 | | 90 504.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 305.00 | | |
294 Charges financières | 5 846.00 | 33 383.00 | | 5 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 179 387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 56 360.00 | -75 693.00 | | 56 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 494 006.00 | | | 3 494 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |