| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 546 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 771 046.00 | |
BZ Autres créances | | | 654 157.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 610 402.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 959 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 223 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 994 796.00 | |
CU Autres participations | | | 2 224 806.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 993 850.00 | | | 2 993 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 885 447.00 | | | 4 885 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 770.00 | | | 507 770.00 |
DL TOTAL (I) | 8 687 067.00 | | | 8 687 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 674.00 | | | 193 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 728.00 | | | 307 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 994 796.00 | | | 8 994 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 728.00 | | | 307 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 861.00 | | | 607 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 770.00 | | | 507 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 006.00 | | 671 440.00 | 3 580 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480 400.00 | 2 771 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480 400.00 | 2 771 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580 006.00 | | 671 440.00 | 3 580 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 217 766.00 | 217 766.00 | | 217 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599.00 | | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 157.00 | 654 157.00 | | 654 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 157.00 | 654 157.00 | | 654 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 728.00 | 307 728.00 | | 307 728.00 |