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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
BZ Autres créances | 205 258.00 | | 205 258.00 | 205 258.00 |
CF Disponibilités | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 235.00 | | 218 235.00 | 218 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 235.00 | | 7 718 235.00 | 7 718 235.00 |
CU Autres participations | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 505 000.00 | 5 000.00 | | 7 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 172.00 | -1 133.00 | | 174 172.00 |
DL TOTAL (I) | 7 678 039.00 | 3 867.00 | | 7 678 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 843.00 | 3 313.00 | | 7 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 354.00 | 18 259.00 | | 32 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 196.00 | 21 571.00 | | 40 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 235.00 | 25 438.00 | | 7 718 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 000.00 | 22 000.00 | | 306 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 828.00 | 23 133.00 | | 131 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 172.00 | -1 133.00 | | 174 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 258.00 | 205 258.00 | | 205 258.00 |
VW T.V.A. | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |