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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 110 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 616 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 108 450.00 | |
BZ Autres créances | | | 129 916.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 921 649.00 | |
CU Autres participations | | | 7 505 010.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 505 000.00 | 7 505 000.00 | | 7 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
DH Report à nouveau | 25 940.00 | 21 330.00 | | 25 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 940.00 | 4 610.00 | | 158 940.00 |
DL TOTAL (I) | 7 698 589.00 | 7 539 648.00 | | 7 698 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 556.00 | 6 629.00 | | 37 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 404.00 | 137 577.00 | | 185 404.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 93 000.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 060.00 | 237 206.00 | | 223 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 921 649.00 | 7 776 854.00 | | 7 921 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 245.00 | | 844 245.00 | 844 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 245.00 | | 844 245.00 | 844 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 991.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 813.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 123.00 | 388 491.00 | | 997 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 183.00 | 383 881.00 | | 838 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 940.00 | 4 610.00 | | 158 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500 000.00 | 10.00 | 116 000.00 | 7 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 7 616 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 7 616 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500 000.00 | 10.00 | 116 000.00 | 7 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
UX Autres créances clients | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VC Groupe et associés | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 356.00 | 238 366.00 | 110 990.00 | 349 356.00 |
VW T.V.A. | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 060.00 | 223 060.00 | | 223 060.00 |