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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 854.00 | | 276 854.00 | 276 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 854.00 | | 7 776 854.00 | 7 776 854.00 |
CU Autres participations | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 505 000.00 | 7 505 000.00 | | 7 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DH Report à nouveau | 21 330.00 | -1 133.00 | | 21 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 610.00 | 174 172.00 | | 4 610.00 |
DL TOTAL (I) | 7 539 648.00 | 7 678 039.00 | | 7 539 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 7 843.00 | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 577.00 | 32 354.00 | | 137 577.00 |
EA Autres dettes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 206.00 | 40 196.00 | | 237 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 854.00 | 7 718 235.00 | | 7 776 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 691.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 491.00 | 306 000.00 | | 388 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 881.00 | 131 828.00 | | 383 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 610.00 | 174 172.00 | | 4 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 404.00 | 230 404.00 | | 230 404.00 |
VW T.V.A. | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 206.00 | 237 206.00 | | 237 206.00 |