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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 244.00 | 5 827.00 | 9 418.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 097.00 | 73 041.00 | 319 055.00 | 392 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 341.00 | 78 868.00 | 848 473.00 | 927 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
BP En cours de production de services | 582 046.00 | | 582 046.00 | 582 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 826.00 | | 335 826.00 | 335 826.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 657 413.00 | | 657 413.00 | 657 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 983.00 | | 1 754 983.00 | 1 754 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 323.00 | 78 868.00 | 2 603 455.00 | 2 682 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 192.00 | 193 032.00 | | 427 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 224.00 | 873 032.00 | | 1 232 224.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 726 150.00 | 261 454.00 | | 726 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 779.00 | | | 390 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | 14 311.00 | | 68 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 653.00 | 138 639.00 | | 185 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 231.00 | 414 414.00 | | 1 371 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 455.00 | 1 287 446.00 | | 2 603 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 598.00 | 48 270.00 | | 30 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 598.00 | 48 270.00 | | 30 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 653.00 | 185 653.00 | | 185 653.00 |
UX Autres créances clients | 335 826.00 | 335 826.00 | | 335 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 150.00 | 535 740.00 | 107 019.00 | 726 150.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 399.00 | 100 399.00 | | 100 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 433.00 | 436 433.00 | | 436 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 452.00 | 790 041.00 | 107 019.00 | 980 452.00 |