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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 068.00 | 10 920.00 | 36 148.00 | 47 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 376.00 | 118 969.00 | 285 407.00 | 404 376.00 |
AX Avances et acomptes | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 051.00 | 129 889.00 | 888 161.00 | 1 018 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 066.00 | | 58 066.00 | 58 066.00 |
BP En cours de production de services | 716 718.00 | | 716 718.00 | 716 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 261.00 | | 182 261.00 | 182 261.00 |
BZ Autres créances | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CF Disponibilités | 522 997.00 | | 522 997.00 | 522 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 548.00 | | 1 539 548.00 | 1 539 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 598.00 | 129 889.00 | 2 427 709.00 | 2 557 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 94 224.00 | 57 032.00 | | 94 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 450.00 | 427 192.00 | | 382 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 674.00 | 1 232 224.00 | | 1 224 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 647.00 | 726 150.00 | | 489 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 9.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 651.00 | 390 779.00 | | 517 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | 68 640.00 | | 81 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 382.00 | 185 653.00 | | 113 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 035.00 | 1 371 231.00 | | 1 203 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 709.00 | 2 603 455.00 | | 2 427 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 341.00 | | 90 709.00 | 927 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 341.00 | | 90 709.00 | 407 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 868.00 | 51 022.00 | | 78 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 868.00 | 51 022.00 | | 78 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 382.00 | 113 382.00 | | 113 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 647.00 | 103 837.00 | 302 419.00 | 489 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 503.00 | | | 236 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 767.00 | 241 767.00 | | 241 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 384.00 | 299 574.00 | 302 419.00 | 685 384.00 |