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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 1 740.00 | 9 589.00 | 11 329.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 461.00 | 26 830.00 | 296 631.00 | 323 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 219.00 | 157 979.00 | 556 240.00 | 714 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 569 009.00 | 186 549.00 | 1 382 460.00 | 1 569 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 967.00 | | 79 967.00 | 79 967.00 |
BP En cours de production de services | 710 742.00 | | 710 742.00 | 710 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
BZ Autres créances | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
CF Disponibilités | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 785.00 | | 1 090 785.00 | 1 090 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 794.00 | 186 549.00 | 2 473 245.00 | 2 659 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DG Autres réserves | 284 494.00 | 94 224.00 | | 284 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 848.00 | 382 450.00 | | 55 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 522.00 | 1 224 674.00 | | 1 090 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 036.00 | 490 549.00 | | 606 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 378.00 | 517 651.00 | | 535 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 872.00 | 81 452.00 | | 106 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 436.00 | 113 382.00 | | 134 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 722.00 | 1 203 035.00 | | 1 382 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 245.00 | 2 427 709.00 | | 2 473 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 051.00 | | 612 498.00 | 1 018 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 539.00 | 1 569 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 539.00 | 1 037 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | 11 329.00 | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 051.00 | | 601 168.00 | 498 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 889.00 | 71 592.00 | 14 932.00 | 129 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 889.00 | 69 852.00 | 14 932.00 | 129 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 436.00 | 134 436.00 | | 134 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 996.00 | 138 790.00 | 401 218.00 | 604 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 850.00 | | | 227 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 374.00 | 119 374.00 | | 119 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 005.00 | 255 005.00 | | 255 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 344.00 | 381 138.00 | 401 218.00 | 847 344.00 |