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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 33.00 | 567.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 258.00 | 1 758.00 | 27 500.00 | 29 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 900.00 | 1 791.00 | 1 296 109.00 | 1 297 900.00 |
BT Marchandises | 118 895.00 | | 118 895.00 | 118 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 186 521.00 | | 186 521.00 | 186 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 596.00 | | 350 596.00 | 350 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 496.00 | 1 791.00 | 1 646 705.00 | 1 648 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
DL TOTAL (I) | 145 104.00 | | | 145 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 179.00 | | | 1 104 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 879.00 | | | 211 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 593.00 | | | 134 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
EA Autres dettes | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 601.00 | | | 1 501 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 705.00 | | | 1 646 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 983.00 | | | 493 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 297 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 593.00 | 134 593.00 | | 134 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 180.00 | 96 561.00 | 393 765.00 | 1 104 180.00 |
VI Groupe et associés | 211 879.00 | 211 879.00 | | 211 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 602.00 | 493 983.00 | 393 765.00 | 1 501 602.00 |