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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 153.00 | 447.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 096.00 | 5 580.00 | 25 516.00 | 31 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 739.00 | 5 733.00 | 1 294 006.00 | 1 299 739.00 |
BT Marchandises | 119 645.00 | | 119 645.00 | 119 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 293 844.00 | | 293 844.00 | 293 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 120.00 | | 454 120.00 | 454 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 859.00 | 5 733.00 | 1 748 126.00 | 1 753 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 386.00 | 45 104.00 | | 125 386.00 |
DL TOTAL (I) | 270 490.00 | 145 104.00 | | 270 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 618.00 | 1 104 179.00 | | 1 007 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 386.00 | 211 879.00 | | 255 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 813.00 | 134 593.00 | | 140 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 819.00 | 31 420.00 | | 73 819.00 |
EA Autres dettes | | 19 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 477 636.00 | 1 501 601.00 | | 1 477 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 126.00 | 1 646 705.00 | | 1 748 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 325.00 | 493 983.00 | | 567 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 900.00 | | 1 839.00 | 1 297 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 858.00 | | 1 839.00 | 29 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 3 942.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 3 942.00 | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 813.00 | 140 813.00 | | 140 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 619.00 | 97 307.00 | 396 807.00 | 1 007 619.00 |
VI Groupe et associés | 255 386.00 | 255 386.00 | | 255 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 637.00 | 567 325.00 | 396 807.00 | 1 477 637.00 |