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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 6 765.00 | 7 903.00 | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 2 121.00 | 2 279.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 157.00 | 8 886.00 | 18 271.00 | 27 157.00 |
BT Marchandises | 699 281.00 | | 699 281.00 | 699 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 928.00 | 1 903.00 | 83 026.00 | 84 928.00 |
BZ Autres créances | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
CF Disponibilités | 313 746.00 | | 313 746.00 | 313 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 820.00 | 1 903.00 | 1 205 918.00 | 1 207 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 977.00 | 10 789.00 | 1 224 188.00 | 1 234 977.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 297.00 | | | 1 039 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 796.00 | | | 1 195 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 188.00 | | | 1 224 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 27 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 19 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 036.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 297.00 | 1 039 297.00 | | 1 039 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 866.00 | 194 793.00 | 8 073.00 | 202 866.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 796.00 | 1 195 796.00 | | 1 195 796.00 |