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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 10 405.00 | 4 264.00 | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 4 321.00 | 79.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 157.00 | 14 726.00 | 12 431.00 | 27 157.00 |
BT Marchandises | 568 133.00 | | 568 133.00 | 568 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 034.00 | 13 683.00 | 50 351.00 | 64 034.00 |
BZ Autres créances | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
CF Disponibilités | 242 868.00 | | 242 868.00 | 242 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 256.00 | 13 683.00 | 925 573.00 | 939 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 413.00 | 28 408.00 | 938 004.00 | 966 413.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 604.00 | 6 856.00 | | 78 604.00 |
DL TOTAL (I) | 92 959.00 | 14 356.00 | | 92 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 600.00 | 14 036.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 14 036.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 917.00 | 1 039 297.00 | | 402 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 487.00 | 153 242.00 | | 131 487.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 445.00 | 1 195 796.00 | | 838 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 004.00 | 1 224 188.00 | | 938 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 445.00 | 1 195 796.00 | | 838 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 886.00 | 5 840.00 | | 8 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886.00 | 5 840.00 | | 8 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 036.00 | | 7 436.00 | 14 036.00 |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | 13 948.00 | 2 168.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | 13 948.00 | 2 168.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 939.00 | 13 948.00 | 9 604.00 | 15 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 917.00 | 402 917.00 | | 402 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 328.00 | 128 255.00 | 8 073.00 | 136 328.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 445.00 | 838 445.00 | | 838 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |