| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 502.00 | 8 877.00 | 624.00 | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 549.00 | 13 277.00 | 10 271.00 | 23 549.00 |
BT Marchandises | 721 664.00 | | 721 664.00 | 721 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 021.00 | 16 821.00 | 86 199.00 | 103 021.00 |
BZ Autres créances | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
CF Disponibilités | 253 837.00 | | 253 837.00 | 253 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 089.00 | 16 821.00 | 1 165 268.00 | 1 182 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 638.00 | 30 099.00 | 1 175 539.00 | 1 205 638.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 709.00 | 6 106.00 | | 84 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 067.00 | 78 604.00 | | 101 067.00 |
DL TOTAL (I) | 194 027.00 | 92 959.00 | | 194 027.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 564.00 | 300 000.00 | | 137 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 038.00 | 402 917.00 | | 718 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 660.00 | 131 487.00 | | 122 660.00 |
EA Autres dettes | | 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 513.00 | 838 445.00 | | 981 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 539.00 | 938 004.00 | | 1 175 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 157.00 | | 5 024.00 | 27 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 465.00 | 9 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 632.00 | 23 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 167.00 | 13 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | 5 024.00 | 8 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 726.00 | 3 719.00 | 5 167.00 | 14 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 726.00 | 3 719.00 | 5 167.00 | 14 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
6T Sur comptes clients | 13 683.00 | 7 176.00 | 4 038.00 | 13 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 683.00 | 7 176.00 | 4 038.00 | 13 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 283.00 | 7 176.00 | 10 638.00 | 20 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 176.00 | 4 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 038.00 | 718 038.00 | | 718 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VB T. V. A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 564.00 | 74 915.00 | 62 624.00 | 137 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 461.00 | | | 162 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 220.00 | 206 588.00 | 9 632.00 | 216 220.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 513.00 | 918 864.00 | 62 624.00 | 981 513.00 |