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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 435.00 | 11 452.00 | 24 983.00 | 36 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 610.00 | 11 452.00 | 1 395 158.00 | 1 406 610.00 |
BT Marchandises | 164 614.00 | | 164 614.00 | 164 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 278 729.00 | | 278 729.00 | 278 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 804.00 | | 478 804.00 | 478 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 415.00 | 11 452.00 | 1 873 963.00 | 1 885 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DL TOTAL (I) | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 952.00 | | | 1 316 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 733.00 | | | 258 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 551.00 | | | 1 788 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 963.00 | | | 1 873 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 266.00 | | | 609 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 337 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 453 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 711.00 | | | 1 454 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 300.00 | | | 1 444 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 406 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 734.00 | 258 734.00 | | 258 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UP Prêts | 160.00 | 5.00 | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 952.00 | 137 667.00 | 561 881.00 | 1 316 952.00 |
VI Groupe et associés | 171 487.00 | 171 487.00 | | 171 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 402 207.00 | | | 1 402 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 620.00 | 35 460.00 | 160.00 | 35 620.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 552.00 | 609 267.00 | 561 881.00 | 1 788 552.00 |