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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 025.00 | 27 579.00 | 10 446.00 | 38 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 200.00 | 27 579.00 | 1 380 621.00 | 1 408 200.00 |
BT Marchandises | 170 327.00 | | 170 327.00 | 170 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 120 598.00 | | 120 598.00 | 120 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 018.00 | | 438 018.00 | 438 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 219.00 | 27 579.00 | 1 818 640.00 | 1 846 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | | | 521.00 |
DG Autres réserves | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 373.00 | 10 411.00 | | 160 373.00 |
DL TOTAL (I) | 245 784.00 | 85 411.00 | | 245 784.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 319.00 | 1 316 952.00 | | 1 223 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 471.00 | 171 487.00 | | 71 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 605.00 | 258 733.00 | | 185 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 458.00 | 35 120.00 | | 92 458.00 |
EA Autres dettes | | 6 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 855.00 | 1 788 551.00 | | 1 572 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 640.00 | 1 873 963.00 | | 1 818 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 855.00 | 609 267.00 | | 1 572 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 834 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 012 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 485.00 | 1 837.00 | | 55 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 484.00 | 1 454 711.00 | | 2 026 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 111.00 | 1 444 300.00 | | 1 866 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 373.00 | 10 411.00 | | 160 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 611.00 | | 1 590.00 | 1 406 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 436.00 | | 1 590.00 | 36 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 452.00 | 16 128.00 | | 11 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452.00 | 16 128.00 | | 11 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 605.00 | 185 605.00 | | 185 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 320.00 | 1 223 320.00 | | 1 223 320.00 |
VI Groupe et associés | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 253.00 | 47 093.00 | 160.00 | 47 253.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 855.00 | 1 572 855.00 | | 1 572 855.00 |