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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 25.00 | 2 171.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 260.00 | 33 106.00 | 9 154.00 | 42 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 632.00 | 33 132.00 | 1 381 500.00 | 1 414 632.00 |
BT Marchandises | 194 678.00 | | 194 678.00 | 194 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 553.00 | | 275 553.00 | 275 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 828.00 | | 514 828.00 | 514 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 461.00 | 33 132.00 | 1 896 329.00 | 1 929 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 521.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 163 284.00 | 9 890.00 | | 163 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 192.00 | 160 373.00 | | 197 192.00 |
DL TOTAL (I) | 442 977.00 | 245 784.00 | | 442 977.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 684.00 | 1 223 319.00 | | 1 085 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 368.00 | 71 471.00 | | 91 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 360.00 | 185 605.00 | | 223 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 938.00 | 92 458.00 | | 52 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 352.00 | 1 572 855.00 | | 1 453 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 329.00 | 1 818 640.00 | | 1 896 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 925 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 118 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 133.00 | 55 485.00 | | 65 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 857.00 | 2 026 484.00 | | 2 133 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 665.00 | 1 866 111.00 | | 1 936 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 193.00 | 160 373.00 | | 197 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 201.00 | | 6 432.00 | 1 408 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 026.00 | | 6 432.00 | 38 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 580.00 | 5 553.00 | 33 132.00 | 27 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 580.00 | 5 553.00 | 33 132.00 | 27 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 361.00 | 223 361.00 | | 223 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VB T. V. A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 684.00 | 139 996.00 | 571 723.00 | 1 085 684.00 |
VI Groupe et associés | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 757.00 | 44 597.00 | 160.00 | 44 757.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 352.00 | 507 664.00 | 571 723.00 | 1 453 352.00 |