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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 1 112 668.00 | | 1 112 668.00 | 1 112 668.00 |
AP Constructions | 20 268.00 | 5 686.00 | 14 582.00 | 20 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 369.00 | 459.00 | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 553.00 | 688.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 625.00 | 6 607.00 | 1 134 018.00 | 1 140 625.00 |
BT Marchandises | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CF Disponibilités | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 040.00 | | 183 040.00 | 183 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 665.00 | 6 607.00 | 1 317 058.00 | 1 323 665.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
DL TOTAL (I) | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 988.00 | | | 983 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 738.00 | | | 104 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 828.00 | | | 1 207 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 058.00 | | | 1 317 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 612.00 | | | 312 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 140 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 621.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VB T. V. A. | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 988.00 | 88 772.00 | 361 105.00 | 983 988.00 |
VI Groupe et associés | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 499.00 | | | 116 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 038.00 | 40 727.00 | 4 311.00 | 45 038.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 828.00 | 312 612.00 | 361 105.00 | 1 207 828.00 |