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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 277.00 | 1 280.00 | 5 996.00 | 7 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 668.00 | | 1 112 668.00 | 1 112 668.00 |
AP Constructions | 26 835.00 | 16 304.00 | 10 531.00 | 26 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 2 072.00 | 988.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 725.00 | 2 030.00 | 3 695.00 | 5 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 035.00 | 21 686.00 | 1 139 349.00 | 1 161 035.00 |
BT Marchandises | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 113 678.00 | | 113 678.00 | 113 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 964.00 | | 222 964.00 | 222 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 999.00 | 21 686.00 | 1 362 313.00 | 1 383 999.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 106 526.00 | 21 230.00 | | 106 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 468.00 | 85 296.00 | | 118 468.00 |
DL TOTAL (I) | 312 993.00 | 194 526.00 | | 312 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 939.00 | 895 655.00 | | 818 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819.00 | 103 557.00 | | 97 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 466.00 | 98 915.00 | | 91 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 318.00 | 40 272.00 | | 39 318.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 821.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 320.00 | 1 139 220.00 | | 1 049 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 313.00 | 1 333 745.00 | | 1 362 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 152.00 | 333 078.00 | | 324 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 425.00 | | 11 760.00 | 1 149 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 161 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 668.00 | | 7 277.00 | 1 112 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 137.00 | | 4 484.00 | 31 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 226.00 | 8 460.00 | | 13 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 7 180.00 | | 13 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 466.00 | 91 466.00 | | 91 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 939.00 | 93 772.00 | 376 488.00 | 818 939.00 |
VI Groupe et associés | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 814.00 | | | 90 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 623.00 | 22 313.00 | 4 311.00 | 26 623.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 320.00 | 324 152.00 | 376 488.00 | 1 049 320.00 |