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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 112 668.00 | | 1 112 668.00 | 1 112 668.00 |
AP Constructions | 26 835.00 | 11 115.00 | 15 721.00 | 26 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 1 145.00 | 1 916.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 967.00 | 275.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 425.00 | 13 226.00 | 1 136 199.00 | 1 149 425.00 |
BT Marchandises | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 92 441.00 | | 92 441.00 | 92 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 546.00 | | 197 546.00 | 197 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 971.00 | 13 226.00 | 1 333 745.00 | 1 346 971.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 296.00 | 29 230.00 | | 85 296.00 |
DL TOTAL (I) | 194 526.00 | 109 230.00 | | 194 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 655.00 | 983 988.00 | | 895 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 557.00 | 104 738.00 | | 103 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 915.00 | 99 876.00 | | 98 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 272.00 | 18 874.00 | | 40 272.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 352.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 220.00 | 1 207 828.00 | | 1 139 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 745.00 | 1 317 058.00 | | 1 333 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 078.00 | 312 612.00 | | 333 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 625.00 | | 8 800.00 | 1 140 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 668.00 | | | 1 112 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 337.00 | | 8 800.00 | 22 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607.00 | 6 618.00 | 13 226.00 | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | 6 618.00 | 13 226.00 | 6 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 655.00 | 89 514.00 | 364 334.00 | 895 655.00 |
VI Groupe et associés | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 266.00 | 23 955.00 | 4 311.00 | 28 266.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 220.00 | 333 078.00 | 364 334.00 | 1 139 220.00 |