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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 141.00 | 681.00 | 8 460.00 | 9 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 141.00 | 681.00 | 118 460.00 | 119 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
084 Disponibilités | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
110 Total général Actif | 177 265.00 | 681.00 | 176 583.00 | 177 265.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 974.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 657.00 | | | 657.00 |
230 Autres produits | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
242 Autres charges externes. | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
252 Charges sociales | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 681.00 | | | 681.00 |
262 Autres charges | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
294 Charges financières | 855.00 | | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 373.00 | | | 9 373.00 |