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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 661.00 | 3 740.00 | 11 920.00 | 15 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 661.00 | 3 740.00 | 121 920.00 | 125 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
060 Stock marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
084 Disponibilités | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
110 Total général Actif | 227 286.00 | 3 740.00 | 223 546.00 | 227 286.00 |
134 Report à nouveau | | | 5 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 655.00 | | | 100 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
230 Autres produits | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
242 Autres charges externes. | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
252 Charges sociales | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
262 Autres charges | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 612.00 | | | 14 612.00 |