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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 145.00 | 7 724.00 | 9 421.00 | 17 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 145.00 | 7 724.00 | 119 421.00 | 127 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
060 Stock marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
084 Disponibilités | 117 430.00 | | 117 430.00 | 117 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 243.00 | | 136 243.00 | 136 243.00 |
110 Total général Actif | 263 388.00 | 7 724.00 | 255 664.00 | 263 388.00 |
134 Report à nouveau | | | 52 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 536.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
230 Autres produits | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -979.00 | | | -979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 610.00 | | | -5 610.00 |
242 Autres charges externes. | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
252 Charges sociales | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
262 Autres charges | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 911.00 | | | 101 911.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 661.00 | | | 125 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 396.00 | | | 14 396.00 |